Interactive Brokers

• Tlačidlo „Synchronizovať teraz“ načíta nové obchody, dividendy, úroky a korporátne akcie od poslednej synchronizácie. Súbor nesťahujete ani nenahrávate.
• Ak chcete, zapnite automatickú synchronizáciu: Taxify potom načíta nové dáta každé ráno samo. Predvolene je vypnutá.
• Staršie roky načítate naraz: IBKR poskytuje dáta za aktuálny rok a štyri predchádzajúce roky.
• Po každej synchronizácii vidíte, čo pribudlo: nové obchody, obchody, ktoré Taxify už malo, a obchody, ktoré ste zmazali.
• Ručný a automatický import môžete kombinovať. Rovnaký obchod Taxify rozpozná a druhýkrát ho neuloží.

Automatický import používa rovnakú Activity Flex Query ako ručný import. Ak ju už máte, použite ju. Ak ju ešte nemáte, vytvorte ju podľa krokov 1 až 3 návodu na ručný import: sekcie a nastavenia sú rovnaké a formát musí byť XML. Obdobie (Period) dotazu nemusíte meniť – Taxify pri každej synchronizácii samo určí, za ktoré dni výpis potrebuje.

Otvoriť návod na ručný import (sekcie a nastavenia Flex Query)

Potom nájdite Query ID – číslo dotazu, ktoré zadáte v Taxify – a otvorte nastavenia tokenu:

1. 1.Prejdite do Performance & Reports.
2. 2.Ak máte viac účtov, vyberte účet (Select Account(s)), ktorého Flex Query chcete použiť. Ak máte iba jeden účet, pokračujte bodom 3.
3. 3.Kliknite na záložku Flex Queries.
4. 4.V časti Activity Flex Query kliknite pri svojom vytvorenom dotaze na ikonu na otvorenie detailu (i). Otvorí sa okno s nastaveniami dotazu, kde nájdete Query ID, ktoré je potrebné zadať v Taxify.
5. 5.Kliknite v sekcii Flex Web Service Configuration na ozubené koliesko (Configure). Otvorí sa stránka Configure Flex Web Service.

Snímku posuňte do strany alebo ju ťuknutím zväčšite.

Na automatický import je potrebný token, ktorý IBKR vydáva na čítanie výpisov. Token má platnosť a môže byť obmedzený na jednu IP adresu. Taxify sa pripája k IBKR zo serverov v cloude, ktorých IP adresa sa mení – preto nechajte pole IP adresy prázdne.

1. 1.Zaškrtnite Flex Web Service Status, ak ešte nie je zaškrtnuté.
2. 2.V časti Current Token vidíte aktuálny token, jeho platnosť (Activation Period) a obmedzenie IP adresy (Valid for IP Address). Ak token platí ešte dlho a IP adresa je prázdna (---), môžete ho použiť a bod 3 vynechať: nový token by starý zrušil.
3. 3.Ak token nemáte alebo už neplatí, kliknite na Generate New Token. Nastavte platnosť a IP adresu podľa tabuľky nižšie a token vygenerujte.
4. 4.Skopírujte token. Zapíšte si aj dátum, do ktorého platí: Taxify ho zobrazí a pred koncom platnosti vás upozorní.

Pri generovaní tokenu nastavte:

Flex Web Service Status

zapnuté

Should Expire After

najdlhšia ponúkaná platnosť (predvolená je iba 6 hodín)

Valid For IP Address

prázdne – bez obmedzenia IP adresy

Snímku posuňte do strany alebo ju ťuknutím zväčšite.

1. 1.V Taxify otvorte Účty a vyberte svoj účet Interactive Brokers. Ak ho ešte nemáte, vytvorte ho.
2. 2.Prejdite na záložku Nastavenia, do časti Synchronizácia s IBKR.
3. 3.Zadajte Flex Query ID, token a dátum, do ktorého token platí.
4. 4.Kliknite na „Pripojiť a otestovať“. Taxify si od IBKR vyžiada výpis za posledných 7 dní a nič neuloží.
5. 5.Skontrolujte výsledok testu: prístup, číslo účtu, úroveň detailu a sekciu Transfers. Ak Flex Query obsahuje viac účtov IBKR, vyberte ten, ku ktorému účet v Taxify patrí.

1. 1.Po úspešnom teste Taxify ponúkne roky, ktoré môže načítať. Roky, ktoré ešte nemáte nahraté, sú vybrané.
2. 2.Nechajte vybrané aj staršie roky. Predaj sa metódou FIFO páruje s najstarším nákupom, ktorý mohol byť aj pred niekoľkými rokmi.
3. 3.Kliknite na „Načítať vybrané roky“. Taxify načíta rok po roku; priebeh vidíte na záložke Import.

1. 1.Na záložke Import kliknite na „Synchronizovať teraz“.
2. 2.Taxify načíta dni od poslednej synchronizácie. Priebeh a výsledok vidíte hneď na stránke.
3. 3.Výsledok ukáže nové obchody, dividendy a úroky, obchody, ktoré Taxify už malo, a prípadné upozornenia. História synchronizácií je pod výsledkom.
4. 4.Nechcete klikať? Na záložke Nastavenia zapnite prepínač „Automatická synchronizácia“. Taxify potom načíta nové dáta každé ráno. Tlačidlo „Synchronizovať teraz“ funguje ďalej. Prepínač môžete kedykoľvek vypnúť.

• IBKR vydáva token na obdobie, ktoré zvolíte. Predvolená platnosť je iba 6 hodín, preto zvoľte najdlhšiu ponúkanú možnosť.
• Taxify zobrazí dátum konca platnosti. 14 dní pred ním vás upozorní na stránke účtu aj na karte účtu.
• Po skončení platnosti sa synchronizácia zastaví. Načítané obchody zostanú. Vygenerujte v IBKR nový token a uložte ho v Taxify; Query ID sa nemení.

• Každá synchronizácia začína 7 dní pred koncom predchádzajúcej. Tak Taxify zachytí aj obchody, ktoré IBKR opraví neskôr.
• Obchod, ktorý Taxify už má, sa preskočí. Platí to aj pre obchody zo súborov, ktoré ste nahrali ručne.
• Obchod, ktorý ste v Taxify zmazali, zostane zmazaný. Obchod, ktorý ste upravili, synchronizácia neprepíše.
• Ak IBKR obchod neskôr zruší alebo opraví, Taxify vás upozorní a obchody vypíše. Sám nič nezmaže – rozhodnete vy.
• Ak nové obchody patria do roka s uzamknutým daňovým výkazom, Taxify vás upozorní. Uzamknutý výkaz sa nezmení.
• Výpis IBKR obsahuje dáta za uzavreté obchodné dni. Dnešné obchody sa môžu zobraziť až pri synchronizácii na druhý deň.
• Príprava výpisu trvá v IBKR zvyčajne niekoľko sekúnd, pri celom roku aj dlhšie. Nechajte stránku otvorenú; ak ju zatvoríte, Taxify bude pokračovať pri ďalšej návšteve účtu.

Token vypršal

Vygenerujte v IBKR nový token s najdlhšou platnosťou a uložte ho v Taxify na záložke Nastavenia.

IBKR token neprijalo

Pravdepodobne ste medzitým vygenerovali nový token, ktorý starý zrušil, alebo ste token neskopírovali celý. Uložte v Taxify platný token.

Token je obmedzený na IP adresu

Vygenerujte nový token a pole Valid For IP Address nechajte prázdne.

IBKR nepozná Flex Query s týmto ID

Skontrolujte Query ID. Dotaz musí byť Activity Flex Query vo formáte XML a musí byť uložený vo vašom prihlásení.

Flex Web Service je vypnutá

V časti Flex Web Service Configuration zapnite Flex Web Service Status.

Flex Query obsahuje viac účtov IBKR

V teste pripojenia vyberte účet, ku ktorému účet v Taxify patrí. Alebo vytvorte samostatný dotaz pre každý účet.

Obchody nemajú úroveň detailu EXECUTION

V sekcii Trades vo Flex Query nastavte levelOfDetail na EXECUTION a pripojenie otestujte znova.

IBKR teraz výpis neposkytlo

IBKR je dočasne zaneprázdnené. Skúste synchronizáciu o chvíľu znova.