Interactive Brokers

Prihláste sa do Client Portal na stránke Interactive Brokers.

1. 1.Prejdite do Performance & Reports
2. 2.Kliknite na Flex Queries
3. 3.Ak máte viac účtov, vyberte účet, ktorého výpis chcete vytvoriť. Pre každý účet je potrebný nový Flex Query. Ak máte iba jeden účet, pokračujte bodom 4.
4. 4.V časti Activity Flex Query kliknite na ikonu + („Create“)

Snímku posuňte do strany alebo ju ťuknutím zväčšite.

Otvorí sa formulár, kde je potrebné vyplniť údaje. V časti Sections zapnite presne týchto 9 sekcií.

1. 1.Zadajte Query Name (názov), napríklad „Taxify - export“.
2. 2.Kliknite na názov sekcie. Otvorí sa okno s jej nastavením. Pre nastavenie každej sekcie postupujte podľa popisu nižšie.
3. 3.Ak má okno časť Options, zaškrtnite v nej iba to, čo uvádza popis sekcie nižšie.
4. 4.Zaškrtnite Select All. Tým vyberiete všetky polia sekcie.
5. 5.Kliknite na Save.

Snímku posuňte do strany alebo ju ťuknutím zväčšite.

Account Information

Údaje o účte. Taxify z nich číta iba dátumy otvorenia, financovania a zrušenia účtu, aby od IBKR nežiadal dni, keď účet neexistoval. Meno, adresu ani ďalšie osobné údaje nepotrebuje.

• Polia: zaškrtnite tieto 3 dátumy: Date Opened, Date Funded a Date Closed. Môžete zaškrtnúť aj Select All.

Cash Transactions

Dividendy, zrážková daň, úroky a kupóny. V IB nie sú samostatné sekcie „Dividends“ ani „Withholding Tax“ – sú to typy transakcií v tejto sekcii.

• Options: zaškrtnite všetky typy transakcií a Detail. Summary nechajte nezaškrtnuté.
• Polia: zaškrtnite Select All.

Corporate Actions

Splity, zlúčenia a iné udalosti, ktoré menia počet kusov alebo obstarávaciu cenu.

• Options: zaškrtnite iba Detail.
• Polia: zaškrtnite Select All.

Financial Instrument Information

Číselník nástrojov (ISIN, trieda aktíva, multiplikátor). Podľa neho Taxify rozpozná napríklad ETF a opcie.

• Polia: zaškrtnite Select All.

Open Positions

Pozície na konci obdobia s dátumom a cenou každého nákupu.

• Options: zaškrtnite iba Lot.
• Polia: zaškrtnite Select All.

Option Exercises, Assignments and Expirations

Uplatnenia, pridelenia a expirácie opcií.

• Polia: zaškrtnite Select All.

Prior Period Positions

Stav pozícií počas obdobia, deň po dni.

• Polia: zaškrtnite Select All.

Trades

Všetky nákupy a predaje – základ výpočtu.

• Options: zaškrtnite iba Execution. Ostatné možnosti nechajte nezaškrtnuté – inak sa obchody v súbore zopakujú.
• Polia: zaškrtnite Select All.

Transfers

Presuny pozícií a peňazí medzi účtami IB, napríklad keď ste účet menili. Možnosť Lot pridá ku každej presunutej pozícii jej pôvodné nákupy s dátumom a cenou – podľa nich Taxify počíta obstarávaciu cenu a časový test.

• Options: zaškrtnite Transfer aj Lot.
• Polia: zaškrtnite Select All.

V častiach Delivery Configuration a General Configuration nastavte tieto hodnoty. Väčšina z nich je predvolená správne. Nakoniec Flex Query uložte.

Format

XML

Date Format

yyyyMMdd

Time Format

HHmmss

Date/Time Separator

; (semi-colon)

Profit and Loss

Default

Include Offsetting Trade/Cancel Pairs?

No

Include Currency Rates?

No

Include Audit Trail Fields?

No

Display Account Alias in Place of Account ID?

No

Breakout by Day?

No

Snímku posuňte do strany alebo ju ťuknutím zväčšite.

1. 1.Prejdite do Performance & Reports. Ak máte viac účtov, najskôr vyberte účet, ktorého výpis chcete stiahnuť.
2. 2.Kliknite na záložku Flex Queries
3. 3.V časti Activity Flex Query nájdite vytvorený dotaz „Taxify - export“
4. 4.Kliknite na šípku (Run) vpravo.

Snímku posuňte do strany alebo ju ťuknutím zväčšite.

1. 1.V poli Period vyberte Custom Date Range. Do „From Date“ zadajte 1. 1. daného roka (alebo dátum otvorenia účtu), do „To Date“ 31. 12. toho istého roka.
2. 2.Vo „Format“ nechajte XML
3. 3.Kliknite na Run. Súbor XML si uložte. Zopakujte to pre každý rok, odkedy máte účet – jeden súbor na rok.

1. 1.V Taxify otvorte sekciu Účty a vyberte svoj účet u brokera. Ak ho ešte nemáte, vytvorte ho.
2. 2.Na záložke Import obchodov presuňte súbory do vyznačeného poľa alebo ich vyberte tlačidlom. Nahrajte všetky roky.
3. 3.Po spracovaní uvidíte importované obchody a môžete spustiť výpočet dane.